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國內期貨市場一周行情回顧及展望(6月1-5日) 2020年06月06日 16:17
  一周行情回顧
  6月1-5日當周,國內期貨市場漲跌互現。從以下周度漲跌幅表來看,多數以上漲為主。黑色系本周前期以上漲為主,周末收跌。鐵礦石期貨在周三呈現過山車行情,高位震蕩。鐵礦石周度跌幅為0.8%。能源化工品種周初走勢強勁,周末以下跌主,其中原油期貨周度漲幅為3.52%,甲醇期貨周度漲幅為4.09%;饘倥c貴金屬本周也是漲跌互現,滬銅周度漲幅為2.91%,滬銀周度漲幅為0.44%,滬金周度跌幅為1.08%。農產品方面依然走勢分化為主,周末多數收漲。棕櫚油周度漲幅為3.06%,白糖的周度漲幅為4.09%。股指期貨周度漲幅為4.16%。
  6月1-5日當周部分國內期貨品種行情
  品種 收盤價 周漲跌幅
  股指IF2006 3979 4.16%
  滬銅cu2007 45220 2.91%
  螺紋鋼rb20103604 0.70%
  鐵礦石I2009 746 -0.80%
  原油sc2007 284.9 3.52%
  滬金au2012 390.18 -1.08%
  滬銀ag2012 4325 0.44%
  白糖sr2009 5090 3.10%
  棕櫚油p2009 4912 3.06%
  甲醇ma2009 1757 4.09%
  周一,國內期市收盤多數上漲,黑色系多數上漲,鐵礦石沖高回落,仍漲逾3%;貴金屬均上漲,滬銀漲近5%;能化品全線上漲,瀝青、聚丙烯、LPG漲逾3%, PVC漲近3%;基本金屬全線上漲,滬鎳、滬鉛漲逾2%;農產品漲跌不一,棕櫚油漲近2%,菜粕、蘋果、白糖走跌。滬市貴金屬均高開上行,其中滬金重回均線組上方,多頭增倉提振;滬銀創下2月2日以來新高,多頭氛圍濃厚。隨著經濟開始重新開放,但利率仍處于低位,這為無孽息資產資產的貴金屬提供了支撐。部分市場人士認為,白銀相對于黃金更具有吸引力。分析師稱,除了需求恢復的希望外,由于墨西哥和秘魯等主要白銀生產商的停業而造成的供應中斷也起到了提振作用。近期投資者的購買趨勢也有利于白銀。數據顯示,過去一個月,白銀交易所交易基金(ETF)的持倉量增長速度是黃金ETF的持倉量增速的逾兩倍。滬銅2007震蕩上揚,創下3月11日以來新高,多頭增倉提振。期間中美避險情緒有所消化,中國財新制造業PMI環比上升,股市大漲,宏觀氛圍稍好,美元指數延續弱勢。同時目前銅加工費TC持續低位,且中國廢銅進口量下滑,原料端供應偏緊;加之國內下游需求釋放,滬銅庫存持續去化,對銅價支撐較強。A股全線跳空高開,并一路震蕩上行,滬指收復2900點關口,深市三大指數漲幅均超3%,兩市量能明顯放大,達到7600億元,陸股通資金凈流入達120億元。周一的反彈,一方面得益于國內經濟的逐漸復蘇,官方制造業PMI連續三個月處于榮枯線上方,且財新制造業PMI重回50以上,經濟形勢呈現好轉跡象;另一方面,市場改革的不妨再度出現提速的跡象,上交所表示將適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易,至少在激發市場活力以及風險控制方面有重大的意義。
  國內期市收盤多數上漲,能化品集體上漲,LPG漲超3%, PVC、聚丙烯漲逾2%;黑色系多數上漲,焦炭、螺紋鋼漲逾1%,鐵礦石高位震蕩;基本金屬多數上漲,滬鎳漲逾1%,滬鋁跌逾1%;農產品漲跌不一,菜籽漲逾4%,雞蛋跌逾3%,油脂油料走跌。鐵礦石呈高位震蕩態勢,早盤一度跌逾2%后,午后震蕩拉升漲逾1%。截至收盤,鐵礦石主力合約收漲0.07%報757元/噸。過去兩個月,礦石商品期貨最大漲幅達到43.08%,僅二季度以來漲幅已超過30%。6月1日下午,中國鋼鐵工業協會副秘書長王穎生同淡水河谷集團全球鐵礦石銷售總監麥禮仕等舉行電話會議,對目前淡水河谷的生產運營情況、應對疫情采取的相關措施等問題進行了溝通。淡水河谷在會談中表示,目前集團采取了各項保障措施應對疫情,其生產經營正常進行,未受疫情影響,今年生產計劃目標不變。另外,因受新冠疫情影響,除中國以外的其他國家需求下降,預計2020年發運到中國的鐵礦石數量較2019年有所增加。分析人士表示,鐵礦石期貨之所以漲勢如此迅猛,主要是受到兩大市場傳聞影響。一是巴西淡水河谷(Vale)受疫情擴散沖擊,不得不關閉位于巴西伊塔比拉(Itabira)地區的三個主要礦山(Caue,Periquito與Conceigao),導致全年鐵礦石產量目標下降2000萬噸。二是唐山市發布的6月份空氣質量強化保障方案,將對績效評價為C級的鋼企,分區域按影響執行減排措施,導致鋼鐵供應減少與價格上漲,間接推高鋼鐵主要原材料--鐵礦石價格。當天大商所發布風險提示函表示,近期鐵礦石市場面臨的不確定性因素較多,市場價格波動較大,請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作,提醒客戶理性參與、合規交易。
  國內期市收盤多數上漲,黑色系多數下跌,螺紋鋼跌逾1%,動力煤則漲逾2%;能化品多數上漲,20號膠、橡膠漲逾3%;農產品多數上漲,鄭棉漲近2%、菜粕漲逾1%,豆一則跌逾2%。印度蝗蟲再次來臨,誘發棉花上漲行情。印度產棉量占全球棉花總產量的20%左右,市場擔憂蝗災造成棉花產量大減。早在今年2月份,沙漠蝗蟲在侵西南亞爆發的消息助力鄭棉漲停。印度棉花協會(CAI)表示,印度北部的棉花播種完成了80%,中部和南部的棉花播種將在6月的第一周開始。所以棉花的產量還沒有到絕收的地步,其實大部分播種還沒有進行呢。而且印度正在加大力度遏制蝗蟲侵擾,確保在夏季播種增多前就控制住蝗災。

  市場要聞回顧
  5月份期市成交規模環比有所下降
  中期協6月1日公布的最新統計數據顯示,5月份,以單邊計算,全國期貨市場(含期權,下同)成交量約4.42億手,成交額約27.77萬億元,同比分別增長33.19%和10.98%,環比分別下降17.08%和6.29%。今年前5個月,全國期貨市場累計成交量約20.63億手,累計成交額約134.61萬億元,同比分別增長47.26%和29.02%。

  上期能源開展低硫燃料油期貨做市商招募工作
  2020年5月25日,上海國際能源交易中心(下稱上期能源)發布了《低硫燃料油期貨合約及相關規則公開征求意見》的通知。6月1日,上期能源發布了關于開展低硫燃料油期貨做市商招募工作的通知。上期能源相關負責人表示,在低硫燃料油新品種上市之初引入期貨做市交易,能夠為市場提供一定的流動性,促進合約形成穩定連續交易格局。這有利于實體產業積極利用低硫燃料油期貨合約進行套期保值,提升品種價格發現功能,更好地滿足燃料油產業鏈企業的風險管理需求,促進清潔低碳、安全高效的能源體系的構建。

  白銀期貨成全國賽賬戶盈利最多品種
  第十四屆全國期貨(期權)實盤交易大賽(簡稱全國賽)暨第七屆全球衍生品實盤交易大賽(簡稱全球賽)已經開賽兩個多月。截至昨日,全國賽報名參賽的賬戶數達81805個,參與交易排行的賬戶數49749個,參賽總資金208.96億元,累計盈利賬戶數17121個,占參與交易排行賬戶數的34.41%。截至5月28日,全球賽參賽賬戶數2146個,參賽總資金1.27億美元,累計盈利賬戶數680個,占參賽賬戶數的31.69%。從上周比賽情況看,全國賽的參賽賬戶對貴金屬的投資熱度不減,白銀期貨連續一周成為參賽賬戶盈利靠前的品種。截至昨日,參賽賬戶在白銀期貨上累計盈利9096.6萬元。在全國賽輕量組中,暫居前三的參賽賬戶均在白銀期貨上有獲利。

  純堿期貨順利完成首次交割
  近日,首個純堿期貨SA2005合約順利完成交割。純堿期貨上市至今已近半年,期現貨市場聯動良好,期貨功能得到了較好的發揮。5月初,鄭商所已推出玻璃、純堿套利指令,純堿期貨首次交割完成成功打通了期現貨通道。純堿期貨成交持倉規模持續增長,產業企業參與度不斷提升,品種影響力逐步擴大,服務產業、服務實體的功能受到市場各方認可。

  港交所下周一推出美元及人民幣(香港)白銀期貨
  港交所6月2日宣布,將于6月8日(下周一)推出以美元和離岸人民幣(香港)計價的白銀期貨合約,進一步豐富旗下大宗商品衍生產品種類。新推出的白銀期貨合約與港交所已有的黃金期貨合約相似,合約月份包括現貨月及后續11個日歷月,并以實物在香港交割。港交所將豁免新產品前6個月交易的交易費及結算費,同時免收證監會征費。

  芝商所將推出兩只微型指數期權
  6月3日,芝商所宣布將推出基于其微型E-迷你標普500指數和微型E-迷你納斯達克100指數期貨的期權。新的期權將在2020年秋季開始交易,目前尚待監管審核通過。新期權的合約周期類型將包括5個周五到期的周期權,3個月末期權和兩個季度期權合約。

  轉板制度落地!新三板掛牌期貨公司轉板上市不再是夢
  6月3日晚間,證監會發布《關于全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)!吨笇б庖姟访鞔_了轉板上市的范圍、條件、程序等有關要求,標志著新三板轉板細則的正式落地。對于期貨行業而言,《指導意見》的出臺,意味著新三板掛牌期貨公司轉板上市不再是夢!證監會表示,建立轉板上市機制是落實黨中央、國務院決策部署的重要舉措,有助于豐富掛牌公司上市路徑,打通中小企業成長壯大的上升通道,加強多層次資本市場的有機聯系,增強金融服務實體經濟能力。關于轉入板塊范圍,《指導意見》明確,試點期間,符合條件的新三板掛牌公司可以申請轉板至上交所科創板或深交所創業板上市。對于轉板上市條件,《指導意見》規定,申請轉板上市的企業應當為新三板精選層掛牌公司,且在精選層連續掛牌一年以上。截至6月2日,全國股轉公司已受理47家企業公開發行股票并在精選層掛牌的申請,并向其中36家企業出具了問詢意見。

  上期所及鄭商所就調整期貨品種每日持倉披露信息征求市場意見
  6月5日,上海期貨交易所和鄭州商品交易所發布公告,就調整期貨品種每日持倉披露信息征求市場意見。根據公告,交易所將在試點品種上,每日增加按詳細的投資者類型披露品種持倉信息,并公布多空前5名和前10名投資者持倉合計占比。一是試點品種將投資者分為個人客戶、一般單位客戶的產業客戶、一般單位客戶的非產業客戶以及特殊單位客戶四種類型,分別公布各類型客戶在試點品種的多頭和空頭持倉量;二是試點品種持倉前5名、前10名客戶的多頭和空頭持倉合計占比。

  下周展望(來自不同機構)
  黑色系:
  近期高爐開工率維持高位,鐵礦石需求持續超預期和寬松政策推升期現貨漲價預期,港口庫存減少、巴西疫情增長,供需矛盾增大,期貨走估值提升性漲勢邏輯,防短期回調洗盤。操作上參考:回調支撐區企穩后做多為主,連續大漲沖高承壓后可考慮減多、平多,注意關鍵位資金情緒及主動性。(招金期貨)

  有色金屬:
  目前已經突破前期預判的上方壓力區間13000元/噸,建議部分或陸續止盈離場。鋁價進口套利窗口已打開一個多月,后期需注意進口鋁錠壓力;鋁型材出口一度出現虧損,后期出口或將減少。(廣發期貨)

  貴金屬:
  隨著全球各國經濟重啟節奏加快,和更多寬松刺激政策的推動,貴金屬價格將繼續得到有力提振。且考慮到目前金銀比仍處歷史高位,工業屬性更強的白銀較黃金的上漲表現或將更為強勢。 (國信期貨)

  能源化工:
  當前PTA高開工率、庫存高位,需求回升及寬松政策推升期現貨漲價預期,期貨開啟估值修復性震蕩上漲走勢,防范短期洗盤。中長周期布局戰略:以低估低價區逐步布局中長線多單為宜,注意關鍵位資金情緒及主動性。(招金期貨)

  農產品:
  出口好轉,疊加5-6月產地產量可能增幅不大,短期棕油價格大力反彈,但反彈非反轉,短期仍不具備大肆反彈的動力,中期依然不樂觀。豆油短節奏略強于棕油,但趨勢類同于棕油,預計反彈幅度有限。菜油受孟裁決一事影響較大,盤面波動劇烈,謹慎參與。(銀河期貨)

  股指期貨:
  寬松政策仍是近期的主要基調,近期出臺的促進經濟發展的措施能在一定程度提升投資者對于中國經濟的信心。短期可把握A股的階段性做多機會。但外圍市場也有較大的不確定性,仍需提防。5月30日約凌晨,特朗普宣布取消香港作為中國一個單獨的海關和旅游地區所享有的優惠待遇",表態相對溫和,在一定程度緩和市場擔憂情緒,也促成周一A股的大漲,但并不代表矛盾就此緩和。五月份經濟數據近期陸續出爐,關注國內經濟加速恢復是否得到數據驗證。(華泰期貨)
 
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